Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00098-L-001P от 31.01.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107S85 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – Генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 8 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО МФК «Саммит» № 08-02/24 от 08.02.2024 г.)

Процентные ставки по Биржевым облигациям по купонным периодам, начиная со второго по тридцать шестой включительно определяются по следующей формуле:

Ci = MIN[Cr+5,0%; 22%], где

MIN[A;B] означает выбор меньшего из значений А и В;

Ci – размер процентной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;

Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода (I = 2, 3… 36).

Датой расчета значения Ci является 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода.

Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 4-го купонного периода, составляет 16,00% годовых. Таким образом, процентная ставка по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 21,00% процент годовых.

2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 13.05.2024;

дата окончания купонного периода 12.06.2024.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 2 589 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По четвертому купонному периоду - 12.06.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 02.05.2024г.